4月2日基金净值:国寿安保泰弘纯债债券最新净值1118,涨007%
2025-08-23 【 字体:大 中 小 】

证券之星消息,4月2日,国寿安保泰弘纯债债券最新单位净值为1.118元,累计净值为1.1981元,较前一交易日上涨0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.28%,近3个月下跌0.08%,近6个月上涨2.09%,近1年上涨3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保泰弘纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.6%,现金占净值比0.4%。
该基金的基金经理为陶尹斌、祁星瀚,基金经理陶尹斌于2019年7月23日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.65%。基金经理祁星瀚于2024年9月4日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.56%。
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